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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.09.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio V CLO Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 37.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.09.2016 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO V CLO 16/29 FLR |
| ISIN | XS1405770147 |
| WKN | A1V1SL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Adagio V CLO Designated Activity Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KN41 | 15.10.2031 | 2.200% | - |
| A3KNH2 | 15.10.2031 | 4.985% | - |
| A3KNSU | 15.10.2031 | 1.700% | - |
Profil
Über die Adagio V CLO Designated Activity Company Anleihe (A1V1SL)
Die Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V1SL bzw. der ISIN XS1405770147. Die Anleihe wurde am 15.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt.