Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe: 1,700% bis 15.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,700 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio V CLO Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 9.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.01.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 29.3.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 29.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO V CLO 21/31 B2 |
| ISIN | XS2312389138 |
| WKN | A3KNSU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Über die Adagio V CLO Designated Activity Company Anleihe (A3KNSU)
Die Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNSU bzw. der ISIN XS2312389138. Die Anleihe wurde am 15.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mio.. Der Kupon der Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe (A3KNSU) beträgt 1,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.