Heathrow Funding-Anleihe: 1,125% bis 08.10.2032

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WKN A3KN86

ISIN XS2328823104


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Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 25 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 22 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 20 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,125
Rendite in %* 2,692
Stückzinsen 0,863
Duration in Jahren 6,143
Modified Duration 5,982
Fälligkeit 08.10.2032
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.07.2025: 89,82

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,125
Erstes Kupondatum08.10.2022
Letztes Kupondatum07.10.2032
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab08.04.2021

Emissionsdaten

EmittentHeathrow Funding Ltd.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum08.04.2021
Fälligkeit08.10.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 8.10.2030 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am08.04.2021
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am08.04.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHEATHR.FUND. 21/32 MTN A
ISINXS2328823104
WKNA3KN86
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJersey
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.10.2032

Rendite

Auf Verfall2,6917

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,820 vom 15.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Heathrow Funding Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 90,68 91,23 21:26:56
Clean 89,81 90,37 21:26:56

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.036,90 € noch 86,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.123,20 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Heathrow Funding Anleihe (A3KN86)

Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN86 bzw. der ISIN XS2328823104. Die Anleihe wurde am 08.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.04.2021. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A3KN86) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,76 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6917%.