Heathrow Funding-Anleihe: 1,523% bis 03.12.2032
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Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 22 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 17 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 17 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,523 |
| Rendite in %* | 1,572 |
| Stückzinsen | 0,622 |
| Duration in Jahren | 6,780 |
| Modified Duration | 6,675 |
| Fälligkeit | 03.12.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.05.2025: 99,65
Kupondaten
| Kupon in % | 1,523 |
| Erstes Kupondatum | 03.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.12.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 220.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 03.12.2024 |
| Fälligkeit | 03.12.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.12.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND. 24/32 MTN |
| ISIN | CH1376931585 |
| WKN | A3L6A1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.12.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,5718 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,650 vom 01.05.2025
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 1,523% bis 03.12.2032
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LVCP | 05.03.2032 | 6.000% | 6,046% |
| A3KN86 | 08.10.2032 | 1.125% | 2,665% |
| A0VX07 | 10.12.2033 | 6.450% | - |
| A0T0VN | 10.12.2033 | 6.450% | 5,666% |
| A1GZ3F | 26.01.2034 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Kistefos AS | 1,5294 | 11.500% |
| Canada Government of | 2,5542 | 9.000% |
| Sanctuary Housing Association | 0,6799 | 8.375% |
| Canada Government of | 2,5689 | 8.000% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A3L6A1)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6A1 bzw. der ISIN CH1376931585. Die Anleihe wurde am 03.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.12.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 220,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A3L6A1) beträgt 1,523%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,65 ergibt sich somit eine Rendite von 1,5718%.