Symphony CLO XV-Anleihe: 17,422% bis 19.04.2050
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 17,422 |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Symphony CLO XV |
| Emissionsvolumen* | 50.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.04.2021 |
| Fälligkeit | 19.04.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.04.2023 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SYMPHONY XXV 21/50 FLR |
| ISIN | USG8656YAB41 |
| WKN | A3KNJ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2050 |
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Über die Symphony CLO XV Anleihe (A3KNJ1)
Die Symphony CLO XV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNJ1 bzw. der ISIN USG8656YAB41. Die Anleihe wurde am 15.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,50 Mio.. Der Kupon der Symphony CLO XV-Anleihe (A3KNJ1) beträgt 17,422%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2027 statt.