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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Symphony CLO XV |
| Emissionsvolumen* | 315.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.04.2021 |
| Fälligkeit | 19.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.04.2023 20% Clean-Up Call und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SYMPHONY XXV 21/34 FLR A |
| ISIN | US87167WAC91 |
| WKN | A3LLWM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Symphony CLO XV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19DSQ | 19.10.2026 | 5.799% | - |
| A19WJH | 19.10.2026 | 7.499% | - |
| A3KNJ1 | 19.04.2050 | 17.422% | - |
Profil
Über die Symphony CLO XV Anleihe (A3LLWM)
Die Symphony CLO XV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLWM bzw. der ISIN US87167WAC91. Die Anleihe wurde am 15.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 315,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.04.2026 statt.