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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,476 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.04.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO VI 21/34 FLR D |
| ISIN | XS2315798772 |
| WKN | A3KNPE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Über die Contego CLO VI DAC Anleihe (A3KNPE)
Die Contego CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNPE bzw. der ISIN XS2315798772. Die Anleihe wurde am 17.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Contego CLO VI DAC-Anleihe (A3KNPE) beträgt 5,476%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.