Banco Davivienda-Anleihe: 6,650%
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Banco Davivienda Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 23 | Buy |
| 2.875 Frese29 Nts-S | XS1936208419 | 21 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,650 |
| Rendite in %* | 8,066 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 6,430 |
| Modified Duration | 5,950 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.08.2025: 92,29 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 6,650 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2021 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banco Davivienda S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.04.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.04.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BANCVIVIENDA 21/UND. FLR |
| ISIN | USP0R11WAG52 |
| WKN | A3KP2D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kolumbien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
Rendite
| Auf Verfall | 8,0664 |
| Auf Kündigung | 7,7881 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,521 vom 27.08.2025
Banco Davivienda Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 91,83 | 93,54 | 17:05:23 |
| Clean | 91,83 | 93,54 | 17:05:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Banco Davivienda Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.992,14 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.992,14 €.
Weitere Anleihen von Banco Davivienda
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19RF0 | 24.10.2022 | 7.500% | - |
| A1ZNVT | 13.02.2023 | 13.770% | - |
| A1ZNVQ | 26.04.2027 | 9.600% | - |
| A1ZNVS | 15.08.2027 | 5.898% | - |
| A1ZNVU | 14.02.2028 | 16.735% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,4061 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,6315 | 11.876% |
| Tutor Perini | 8,0386 | 11.875% |
| Bank of Cyprus Holdings | 8,8092 | 11.875% |
| Dish Network | 8,7840 | 11.750% |
Über die Banco Davivienda Anleihe (A3KP2D)
Die Banco Davivienda-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP2D bzw. der ISIN USP0R11WAG52. Die Anleihe wurde am 22.04.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco Davivienda-Anleihe (A3KP2D) beträgt 6,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,321 ergibt sich somit eine Rendite von 8,0664%.