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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,574 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 88 Euro CLO 2020 DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.06.2021 |
| Fälligkeit | 20.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 11.12.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DRYD.88 2020 21/34 FLR D |
| ISIN | XS2337315795 |
| WKN | A3KQKP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 88 Euro CLO 2020 DAC Anleihe (A3KQKP)
Die Dryden 88 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQKP bzw. der ISIN XS2337315795. Die Anleihe wurde am 11.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.12.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 88 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe (A3KQKP) beträgt 5,574%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.