St. Paul's CLO VII DAC-Anleihe: 4,564% bis 18.07.2034

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WKN A3KR00

ISIN XS2345327584

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,564
Erstes Kupondatum	18.10.2021
Letztes Kupondatum	17.07.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	22.06.2021

Emissionsdaten

Emittent	St. Paul's CLO VII DAC
Emissionsvolumen*	244.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	22.06.2021
Fälligkeit	18.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	sowie ab 22.12.2022 Clean-Up Call und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am	22.06.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ST.PAULS VII 21/34 FLR
ISIN	XS2345327584
WKN	A3KR00
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	18.07.2034

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Über die St Pauls CLO VII DAC Anleihe (A3KR00)

Die St Pauls CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KR00 bzw. der ISIN XS2345327584. Die Anleihe wurde am 22.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 244,00 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO VII DAC-Anleihe (A3KR00) beträgt 4,564%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.