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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 31.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.03.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 229.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.03.2017 |
| Fälligkeit | 30.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 31.10.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO VII 17/30 A1 |
| ISIN | XS1558062573 |
| WKN | A19CY2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von St Pauls CLO VII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUVJ | 18.07.2034 | 8.550% | - |
| A3KUVK | 18.07.2034 | 8.141% | - |
| A4EFU9 | 18.07.2034 | - | - |
Profil
Über die St Pauls CLO VII DAC Anleihe (A19CY2)
Die St Pauls CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19CY2 bzw. der ISIN XS1558062573. Die Anleihe wurde am 21.03.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 229,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt.