Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.-Anleihe: 3,000% bis 15.07.2029
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Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,000 |
| Rendite in %* | 3,738 |
| Stückzinsen | 1,119 |
| Duration in Jahren | 2,918 |
| Modified Duration | 2,813 |
| Fälligkeit | 15.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 97,23
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 313.920.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2024 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 28.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.7.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,0000 |
Stammdaten
| Name | DANA FIN.LUX 21/29 REGS |
| ISIN | XS2345050251 |
| WKN | A3KRFK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7376 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,226 vom 30.05.2025
Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,74 | 100,12 | 18:00:02 |
| Clean | 96,62 | 99,00 | 18:00:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.899,90 € noch 111,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.011,78 €.
Börsenübersicht Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.-Anleihe: 3,000% bis 15.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,81 % | 97,41 % | +0,41 | |
| Düsseldorf | 97,21 % | 96,78 % | +0,44 | |
| Frankfurt | 96,79 % | 96,72 % | +0,07 | |
| gettex | 97,38 % | 97,23 % | +0,15 | |
| Hamburg | 97,81 % | 97,41 % | +0,41 | |
| München | 97,40 % | 96,05 % | +1,41 | |
| Quotrix | 96,71 % | 96,72 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 97,22 % | 97,23 % | -0,01 | |
| Tradegate | 84,16 % |
Weitere Anleihen von Dana Financing Luxembourg Sarl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A182AS | 01.06.2026 | 6.500% | - |
| A3LH1M | 15.07.2031 | 8.500% | - |
| A3LHV8 | 15.07.2031 | 8.500% | 6,745% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6213 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,1772 | 11.500% |
Über die Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihe (A3KRFK)
Die Dana Financing Luxembourg Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRFK bzw. der ISIN XS2345050251. Die Anleihe wurde am 28.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 313,92 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.05.2021. Der Kupon der Dana Financing Luxembourg Sarl-Anleihe (A3KRFK) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,376 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7376%.