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Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.-Anleihe: 3,000% bis 15.07.2029
Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 35 | Buy |
| 0.25 OAT 26 -Unty | FR0013200813 | 16 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 15 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 14 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,000 |
| Rendite in %* | 3,115 |
| Stückzinsen | 0,041 |
| Duration in Jahren | 2,761 |
| Modified Duration | 2,678 |
| Fälligkeit | 15.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.07.2026: 99,68
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 313.920.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2024 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 28.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.7.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,0000 |
Stammdaten
| Name | DANA FIN.LUX 21/29 REGS |
| ISIN | XS2345050251 |
| WKN | A3KRFK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1152 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,676 vom 20.07.2026
Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,31 | 100,55 | 18:00:44 |
| Clean | 99,27 | 100,51 | 18:00:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.051,40 € noch 4,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.055,48 €.
Börsenübersicht Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.-Anleihe: 3,000% bis 15.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,89 % | 99,89 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 99,65 % | 99,25 % | +0,40 | |
| Frankfurt | 99,55 % | 99,25 % | +0,30 | |
| gettex | 99,69 % | 99,68 % | +0,02 | |
| Hamburg | 99,65 % | 98,99 % | +0,66 | |
| München | 99,65 % | 98,99 % | +0,66 | |
| Quotrix | 99,63 % | 99,62 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 98,82 % | 98,77 % | +0,05 | |
| Tradegate | 99,27 % | 98,99 % | +0,28 |
Weitere Anleihen von Dana Financing Luxembourg Sarl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A182AS | 01.06.2026 | 6.500% | - |
| A3LH1M | 15.07.2031 | 8.500% | - |
| A3LHV8 | 15.07.2031 | 8.500% | 7,318% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| Raptor Capital International | 3,4181 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0305 | 10.580% |
Über die Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihe (A3KRFK)
Die Dana Financing Luxembourg Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRFK bzw. der ISIN XS2345050251. Die Anleihe wurde am 28.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 313,92 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.05.2021. Der Kupon der Dana Financing Luxembourg Sarl-Anleihe (A3KRFK) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,886 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1152%.