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Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.-Anleihe: 8,500% bis 15.07.2031
Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.85 IT 34 BTP -S | IT0005584856 | 91 | Buy |
| 4 US Tr Nts 30 | US91282CMU26 | 91 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 90 | Buy |
| 3.25 Spain 34 TN | ES0000012M85 | 88 | Buy |
| 4.25 EIB 32 Nts | US298785KL95 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,500 |
| Rendite in %* | 7,413 |
| Stückzinsen | 0,508 |
| Duration in Jahren | 3,623 |
| Modified Duration | 3,373 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.08.2026: 104,37
Kupondaten
| Kupon in % | 8,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.05.2023 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,25 |
Stammdaten
| Name | DANA FIN.LUX 23/31 REGS |
| ISIN | XS2623489627 |
| WKN | A3LHV8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,4132 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,365 vom 06.08.2026
Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,04 | 105,71 | 09:44:57 |
| Clean | 103,53 | 105,20 | 09:44:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.519,70 € noch 50,82 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.570,52 €.
Börsenübersicht Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.-Anleihe: 8,500% bis 15.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,36 % | 104,36 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 103,88 % | 103,91 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 104,25 % | 104,19 % | +0,06 | |
| gettex | 104,51 % | 104,51 % | ±0,00 | |
| München | 103,97 % | 103,83 % | +0,13 | |
| Quotrix | 104,37 % | 104,40 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 104,25 % | 104,25 % | ±0,00 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,1159 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,6474 | 12.860% |
| Tutor Perini | 8,2865 | 11.875% |
| Karbon Equity AS | 6,9752 | 11.570% |
| EG Global Finance | 8,2363 | 11.000% |
Über die Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihe (A3LHV8)
Die Dana Financing Luxembourg Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHV8 bzw. der ISIN XS2623489627. Die Anleihe wurde am 24.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,25. Der Kupon der Dana Financing Luxembourg Sarl-Anleihe (A3LHV8) beträgt 8,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,365 ergibt sich somit eine Rendite von 7,4132%.