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Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.-Anleihe: 8,500% bis 15.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.05.2023 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,25 |
Stammdaten
| Name | DANA FIN.LUX 23/31 REGS |
| ISIN | XS2623489627 |
| WKN | A3LHV8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,5257 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,880 vom 18.08.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 6,9941 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,4605 | 12.860% |
| Karbon Equity AS | 6,7687 | 11.570% |
| GoCollective Holding A-S | 6,7629 | 10.878% |
| Vedanta Resources Finance II | 8,4673 | 10.875% |
Profil
Über die Dana Financing Luxembourg Sarl Anleihe (A3LHV8)
Die Dana Financing Luxembourg Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHV8 bzw. der ISIN XS2623489627. Die Anleihe wurde am 24.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,25. Der Kupon der Dana Financing Luxembourg Sarl-Anleihe (A3LHV8) beträgt 8,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
