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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,526 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding II DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 11.06.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.11.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.06.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | F.OAKS FD.II 21/34 FLR |
| ISIN | XS2346331395 |
| WKN | A3KRS7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Über die Fair Oaks Loan Funding II DAC Anleihe (A3KRS7)
Die Fair Oaks Loan Funding II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRS7 bzw. der ISIN XS2346331395. Die Anleihe wurde am 11.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding II DAC-Anleihe (A3KRS7) beträgt 3,526%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.