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Bilbao CLO III DAC-Anleihe: 3,416% bis 17.05.2034

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WKN A3KRU5

ISIN XS2332235733

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,416
Erstes Kupondatum	17.08.2021
Letztes Kupondatum	16.05.2034
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.05.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	02.06.2021

Emissionsdaten

Emittent	Bilbao CLO III DAC
Emissionsvolumen*	210.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	02.06.2021
Fälligkeit	17.05.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab August 2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am	17.08.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BILBAO C.III 21/34 FLR
ISIN	XS2332235733
WKN	A3KRU5
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	17.05.2034

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Profil

Über die Bilbao CLO III DAC Anleihe (A3KRU5)

Die Bilbao CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRU5 bzw. der ISIN XS2332235733. Die Anleihe wurde am 02.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 210,00 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO III DAC-Anleihe (A3KRU5) beträgt 3,416%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2025 statt.