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Bilbao CLO III DAC-Anleihe bis 17.05.2039

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WKN A4EQZ4

ISIN XS3297707450

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum18.05.2026
Letztes Kupondatum16.05.2039
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.05.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.03.2026

Emissionsdaten

EmittentBilbao CLO III DAC
Emissionsvolumen*35.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum06.03.2026
Fälligkeit17.05.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 6.9.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am06.03.2026
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBILBAO C.III 26/39 FLR
ISINXS3297707450
WKNA4EQZ4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.05.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Bilbao CLO III DAC Anleihe (A4EQZ4)

Die Bilbao CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQZ4 bzw. der ISIN XS3297707450. Die Anleihe wurde am 06.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.05.2026 statt.