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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bilbao CLO III DAC |
| Emissionsdatum | 02.06.2021 |
| Fälligkeit | 17.05.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab 2.9.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-Up Call zu 100%, 10 Bankarbeitstage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 17.08.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BILBAO C.III 21/34FLR A-1 |
| ISIN | XS2332236202 |
| WKN | A4D78X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2034 |
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Über die Bilbao CLO III DAC Anleihe (A4D78X)
Die Bilbao CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D78X bzw. der ISIN XS2332236202. Die Anleihe wurde am 02.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2034. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2025 statt.