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Dryden 44 Euro CLO 2015 DAC-Anleihe: 2,896% bis 17.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,896 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 44 Euro CLO 2015 DAC |
| Emissionsvolumen* | 225.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.03.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRY.44 EO 15 21/34 FLR A1 |
| ISIN | XS2298464855 |
| WKN | A3KRYV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLVV | 15.04.2034 | 2.500% | - |
Profil
Über die Dryden 44 Euro CLO 2015 DAC Anleihe (A3KRYV)
Die Dryden 44 Euro CLO 2015 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRYV bzw. der ISIN XS2298464855. Die Anleihe wurde am 24.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,80 Mio.. Der Kupon der Dryden 44 Euro CLO 2015 DAC-Anleihe (A3KRYV) beträgt 2,896%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.