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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,125 |
Erstes Kupondatum | 30.12.2021 |
Letztes Kupondatum | 29.06.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 21.06.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Madison IAQ LLC |
Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 21.06.2021 |
Fälligkeit | 30.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 30.6.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 21.06.2021 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 29.06.2024 |
Sonderkündigungsoption am | 21.06.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,1250 |
Stammdaten
Name | MADISON IAQ 21/28 REGS |
ISIN | USU5561TAA17 |
WKN | A3KS6A |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2028 |
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Über die Madison IAQ LLC Anleihe (A3KS6A)
Die Madison IAQ LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS6A bzw. der ISIN USU5561TAA17. Die Anleihe wurde am 21.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2021. Der Kupon der Madison IAQ LLC-Anleihe (A3KS6A) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.