Madison IAQ LLC-Anleihe: 5,875% bis 30.06.2029
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Madison IAQ LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 19 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 3.375 DPAG 33 EMTN | XS2644423035 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 7,335 |
| Stückzinsen | 2,437 |
| Duration in Jahren | 2,454 |
| Modified Duration | 2,286 |
| Fälligkeit | 30.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 95,00
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 30.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Madison IAQ LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.035.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.06.2021 |
| Fälligkeit | 30.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 30.6.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 21.06.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 29.06.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 21.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8750 |
Stammdaten
| Name | MADISON IAQ 21/29 REGS |
| ISIN | USU5561TAB99 |
| WKN | A3KS6D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,3347 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,000 vom 30.05.2025
Börsenübersicht Madison IAQ LLC-Anleihe: 5,875% bis 30.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,88 % | 96,13 % | -0,26 | |
| Frankfurt | 94,87 % | 95,00 % | -0,14 | |
| gettex | 94,87 % | 95,00 % | -0,14 | |
| München | 94,87 % | 94,62 % | +0,26 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SIBS AB publ | 7,3549 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,7172 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,4184 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8693 | 11.500% |
| Multitude | 7,2135 | 11.424% |
Über die Madison IAQ LLC Anleihe (A3KS6D)
Die Madison IAQ LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS6D bzw. der ISIN USU5561TAB99. Die Anleihe wurde am 21.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,04 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2021. Der Kupon der Madison IAQ LLC-Anleihe (A3KS6D) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,87 ergibt sich somit eine Rendite von 7,3347%.