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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,125 |
Erstes Kupondatum | 30.12.2021 |
Letztes Kupondatum | 29.06.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 21.06.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Madison IAQ LLC |
Emissionsvolumen* | |
Emissionsdatum | 21.06.2021 |
Fälligkeit | 30.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 30.6.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 21.06.2021 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 29.06.2024 |
Sonderkündigungsoption am | 21.06.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,1250 |
Stammdaten
Name | MADISON IAQ 21/28 144A |
ISIN | US55760LAA52 |
WKN | A3KS2E |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2028 |
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Über die Madison IAQ LLC Anleihe (A3KS2E)
Die Madison IAQ LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS2E bzw. der ISIN US55760LAA52. Die Anleihe wurde am 21.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2021. Der Kupon der Madison IAQ LLC-Anleihe (A3KS2E) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.