Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 0,010% bis 14.03.2030

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WKN A3KSG2

ISIN XS2353010593


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Swedish Covered BondThe Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 34 Buy
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 25 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 22 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 15 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,010
Rendite in %* 2,629
Stückzinsen 0,006
Duration in Jahren 3,873
Modified Duration 3,774
Fälligkeit 14.03.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.10.2025: 89,16

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,010
Erstes Kupondatum14.03.2022
Letztes Kupondatum13.03.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.03.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab14.06.2021

Emissionsdaten

EmittentSwedish Covered Bond Corp.,The
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.06.2021
Fälligkeit14.03.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.07.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSWED.CV BD 21/30 MTN
ISINXS2353010593
WKNA3KSG2
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSchweden
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.03.2030

Rendite

Auf Verfall2,6293

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,161 vom 06.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Swedish Covered BondThe Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 89,11 89,30 21:47:10
Clean 89,10 89,30 21:47:10

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Swedish Covered BondThe Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.929,80 € noch 0,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.930,36 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Swedish Covered BondThe Anleihe (A3KSG2)

Die Swedish Covered BondThe-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSG2 bzw. der ISIN XS2353010593. Die Anleihe wurde am 14.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Swedish Covered BondThe-Anleihe (A3KSG2) beträgt 0,010%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,084 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6293%. Das zuletzt am 11.06.2021 20:02:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.