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Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 0,375% bis 05.06.2029
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 17 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 14 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 13 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 12 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 2,877 |
| Stückzinsen | 0,345 |
| Duration in Jahren | 2,138 |
| Modified Duration | 2,078 |
| Fälligkeit | 05.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.05.2026: 92,72
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 05.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 04.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Swedish Covered Bond Corp.,The |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.06.2019 |
| Fälligkeit | 05.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SCBC 19/29 MTN |
| ISIN | XS2007244614 |
| WKN | A2R26L |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8770 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,720 vom 07.05.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 0,375% bis 05.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 92,69 % | 92,76 % | -0,08 | |
| Düsseldorf | 92,78 % | 92,72 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 92,74 % | 92,43 % | +0,34 | |
| gettex | 92,77 % | 92,72 % | +0,05 | |
| Hamburg | 92,80 % | 92,69 % | +0,12 | |
| München | 92,82 % | 92,72 % | +0,11 | |
| Quotrix | 92,76 % | 92,47 % | +0,32 | |
| Stuttgart | 92,69 % | 92,69 % | ±0,00 | |
| Swedbank AB | 92,81 % | 92,74 % | +0,07 | |
| Tradegate | 92,66 % | 92,30 % | +0,39 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.750% |
| International Finance | Aaa | 12.750% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.500% |
Weitere Anleihen von Swedish Covered BondThe
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V3PJ | 15.12.2028 | 2.035% | - |
| A3LTPH | 23.05.2029 | 4.000% | 2,821% |
| A4D7DT | 25.02.2030 | 2.625% | 2,948% |
| A3KSG2 | 14.03.2030 | 0.010% | 2,952% |
| A28UD3 | 12.06.2030 | 1.000% | 3,004% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8153 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,6568 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0473 | 10.580% |
Profil
Über die Swedish Covered BondThe Anleihe (A2R26L)
Die Swedish Covered BondThe-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R26L bzw. der ISIN XS2007244614. Die Anleihe wurde am 05.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Swedish Covered BondThe-Anleihe (A2R26L) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,718 ergibt sich somit eine Rendite von 2,877%. Das zuletzt am 04.06.2019 17:31:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.