Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 0,375% bis 05.06.2029
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Swedish Covered BondThe Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 38 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 37 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 34 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 32 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 2,415 |
| Stückzinsen | 0,019 |
| Duration in Jahren | 3,881 |
| Modified Duration | 3,789 |
| Fälligkeit | 05.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2025: 92,39
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 05.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 04.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Swedish Covered Bond Corp.,The |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.06.2019 |
| Fälligkeit | 05.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SCBC 19/29 MTN |
| ISIN | XS2007244614 |
| WKN | A2R26L |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,4154 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,394 vom 23.06.2025
Swedish Covered BondThe Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 92,29 | 92,65 | 19:29:37 |
| Clean | 92,27 | 92,63 | 19:29:37 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Swedish Covered BondThe Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.263,00 € noch 1,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.264,85 €.
Börsenübersicht Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 0,375% bis 05.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 92,46 % | 92,39 % | +0,08 | |
| Düsseldorf | 92,39 % | 92,33 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 92,17 % | 92,28 % | -0,12 | |
| gettex | 92,36 % | 92,39 % | -0,03 | |
| Hamburg | 92,37 % | 92,32 % | +0,06 | |
| München | 92,35 % | 92,23 % | +0,14 | |
| Quotrix | 91,78 % | 91,73 % | +0,06 | |
| Stuttgart | 92,39 % | 92,34 % | +0,05 | |
| Swedbank AB | 92,50 % | 92,43 % | +0,08 | |
| Tradegate | 86,23 % |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:00:59 | 92,35 | ||
| 12:59:33 | 92,28 | ||
| 08:24:53 | 92,23 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 9.500% |
Weitere Anleihen von Swedish Covered BondThe
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V3PJ | 15.12.2028 | 2.035% | - |
| A3LTPH | 23.05.2029 | 4.000% | 2,494% |
| A4D7DT | 25.02.2030 | 2.625% | 2,544% |
| A3KSG2 | 14.03.2030 | 0.010% | 2,553% |
| A28UD3 | 12.06.2030 | 1.000% | 2,658% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Co-operative Group | 2,4404 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7626 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3509 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0070 | 10.000% |
| Altria Group | 2,8997 | 9.950% |
Über die Swedish Covered BondThe Anleihe (A2R26L)
Die Swedish Covered BondThe-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R26L bzw. der ISIN XS2007244614. Die Anleihe wurde am 05.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Swedish Covered BondThe-Anleihe (A2R26L) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,26 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4154%. Das zuletzt am 04.06.2019 17:31:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.