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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,896 |
| Erstes Kupondatum | 16.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC |
| Emissionsvolumen* | 246.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 2.1.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.08.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 52 21/34 FLR A |
| ISIN | XS2353412393 |
| WKN | A3KSRL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2034 |
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Über die Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC Anleihe (A3KSRL)
Die Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSRL bzw. der ISIN XS2353412393. Die Anleihe wurde am 02.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 246,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC-Anleihe (A3KSRL) beträgt 2,896%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.