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Harvest CLO XXVI DAC-Anleihe: 3,144% bis 16.01.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,144 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 236.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.08.2021 |
| Fälligkeit | 16.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 15.01.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 03.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVE.C.XXVI 21/34 FLR A |
| ISIN | XS2359405581 |
| WKN | A3KTD6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harvest CLO XXVI DAC Anleihe (A3KTD6)
Die Harvest CLO XXVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTD6 bzw. der ISIN XS2359405581. Die Anleihe wurde am 03.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 236,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXVI DAC-Anleihe (A3KTD6) beträgt 3,144%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt.