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Victoria's Secret &-Anleihe: 4,625% bis 15.07.2029
Victorias Secret & Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 8 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 5,625 |
| Stückzinsen | 2,057 |
| Duration in Jahren | 1,763 |
| Modified Duration | 1,669 |
| Fälligkeit | 15.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2026: 97,26
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Victoria's Secret & Co. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2024 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.07.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.7.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,6250 |
Stammdaten
| Name | VICT.SECRET 21/29 REGS |
| ISIN | USU9223QAA95 |
| WKN | A3KTQQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6253 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,260 vom 25.06.2026
Victorias Secret & Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,29 | 100,17 | 19:02:50 |
| Clean | 97,23 | 98,11 | 19:02:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Victorias Secret & Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.625,05 € noch 180,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.805,89 €.
Börsenübersicht Victoria's Secret &-Anleihe: 4,625% bis 15.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,63 % | 96,77 % | -0,15 | |
| Frankfurt | 96,86 % | 96,74 % | +0,12 | |
| Quotrix | 96,68 % | 96,77 % | -0,09 | |
| Stuttgart | 97,23 % | 97,26 % | -0,03 | |
| ZKB | 83,44 % | 83,44 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:02:50 | 97,23 | ||
| 18:02:59 | 97,23 | ||
| 17:02:56 | 97,23 | ||
| 16:02:40 | 97,26 | ||
| 15:02:21 | 97,25 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1195 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6857 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1814 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8412 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Victorias Secret & Anleihe (A3KTQQ)
Die Victorias Secret &-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTQQ bzw. der ISIN USU9223QAA95. Die Anleihe wurde am 15.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2021. Der Kupon der Victorias Secret &-Anleihe (A3KTQQ) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,28 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6253%.