WMG Acquisition-Anleihe: 2,250% bis 15.08.2031
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 13 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
| 4 Europ.Union46 Nts | EU000A4ES497 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,250 |
| Rendite in %* | 3,642 |
| Stückzinsen | 0,460 |
| Duration in Jahren | 4,335 |
| Modified Duration | 4,183 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.04.2026: 93,41
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | WMG Acquisition Corp. |
| Emissionsvolumen* | 445.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.08.2021 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 16.08.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.8.26 |
| Sonderkündigungsoption am | 16.08.2021 |
Stammdaten
| Name | WMG ACQU. 21/31 REGS |
| ISIN | XS2367081523 |
| WKN | A3KU06 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6417 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,405 vom 30.04.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht WMG Acquisition-Anleihe: 2,250% bis 15.08.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 93,83 % | 93,69 % | +0,15 | |
| Frankfurt | 93,26 % | 93,30 % | -0,04 | |
| gettex | 93,40 % | 93,41 % | -0,01 | |
| Hamburg | 93,40 % | 93,42 % | -0,03 | |
| Lang & Schwarz | 92,28 % | 92,26 % | +0,02 | |
| München | 92,76 % | 93,39 % | -0,67 | |
| Stuttgart | 93,24 % | 93,23 % | +0,01 | |
| Tradegate | 93,46 % | 93,51 % | -0,05 | |
| ZKB | 77,75 % | 76,25 % | +1,97 |
Passende Anleihen
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8068 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0935 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3650 | 10.500% |
Profil
Über die WMG Acquisition Anleihe (A3KU06)
Die WMG Acquisition-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KU06 bzw. der ISIN XS2367081523. Die Anleihe wurde am 16.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 445,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.08.2021. Der Kupon der WMG Acquisition-Anleihe (A3KU06) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,761 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6417%.