Royalty Pharma-Anleihe: 2,150% bis 02.09.2031

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WKN A3KUAT

ISIN US78081BAN38


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Royalty Pharma Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 21 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 17 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 16 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 16 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,150
Rendite in %* 4,628
Stückzinsen 0,297
Duration in Jahren 4,935
Modified Duration 4,717
Fälligkeit 02.09.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2025: 87,52

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,150
Erstes Kupondatum02.03.2022
Letztes Kupondatum01.09.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.03.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.07.2021

Emissionsdaten

EmittentRoyalty Pharma PLC
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.07.2021
Fälligkeit02.09.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 2.6.2031 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am26.07.2021

Stammdaten

NameROYAL.PHARMA 21/31
ISINUS78081BAN38
WKNA3KUAT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.09.2031

Rendite

Auf Verfall4,6280

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,520 vom 22.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Gleiches Rating

Emittent Rating Kupon
British Telecommunications Baa2 9.625%
Tennessee Gas Pipeline Baa2 8.375%
Vereinigte Mexikanische Staaten Baa2 8.300%
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Keyspan Baa2 8.000%
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Profil

Über die Royalty Pharma Anleihe (A3KUAT)

Die Royalty Pharma-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUAT bzw. der ISIN US78081BAN38. Die Anleihe wurde am 26.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.07.2021. Der Kupon der Royalty Pharma-Anleihe (A3KUAT) beträgt 2,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,52 ergibt sich somit eine Rendite von 4,628%. Das zuletzt am 30.04.2025 15:00:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.