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Tikehau CLO DAC-Anleihe: 3,476% bis 04.08.2034

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WKN A3KUK0

ISIN XS2367217440

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,476
Erstes Kupondatum04.02.2022
Letztes Kupondatum03.08.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin04.05.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab11.08.2021

Emissionsdaten

EmittentTikehau CLO DAC
Emissionsvolumen*217.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum11.08.2021
Fälligkeit04.08.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 11.2.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am21.08.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTIKEHAU CLO 21/34 FLR A
ISINXS2367217440
WKNA3KUK0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis04.08.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Tikehau CLO DAC Anleihe (A3KUK0)

Die Tikehau CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUK0 bzw. der ISIN XS2367217440. Die Anleihe wurde am 11.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 217,00 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO DAC-Anleihe (A3KUK0) beträgt 3,476%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.05.2026 statt.