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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,763 |
| Erstes Kupondatum | 04.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 03.08.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 41.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2015 |
| Fälligkeit | 04.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU CLO 15/28 FLR SUB |
| ISIN | XS1247500918 |
| WKN | A1Z3BW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.08.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Tikehau CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUPL | 04.08.2034 | 6.006% | - |
| A3LU9X | 04.08.2034 | 5.462% | - |
| A3KUPM | 04.08.2034 | 5.006% | - |
Profil
Über die Tikehau CLO DAC Anleihe (A1Z3BW)
Die Tikehau CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z3BW bzw. der ISIN XS1247500918. Die Anleihe wurde am 15.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,70 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO DAC-Anleihe (A1Z3BW) beträgt 8,763%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.11.2025 statt.