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Tikehau CLO DAC-Anleihe: 5,006% bis 04.08.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,006 |
| Erstes Kupondatum | 04.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 03.08.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.08.2021 |
| Fälligkeit | 04.08.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab FEB 2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 04.02.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU CLO 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2367219578 |
| WKN | A3KUPM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.08.2034 |
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Über die Tikehau CLO DAC Anleihe (A3KUPM)
Die Tikehau CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUPM bzw. der ISIN XS2367219578. Die Anleihe wurde am 11.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,25 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO DAC-Anleihe (A3KUPM) beträgt 5,006%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.11.2026 statt.
