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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,462 |
Erstes Kupondatum | 04.02.2022 |
Letztes Kupondatum | 03.08.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 11.08.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Tikehau CLO DAC |
Emissionsdatum | 11.08.2021 |
Fälligkeit | 04.08.2034 |
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab FEB 2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
Sonderkündigungsoption am | 04.02.2022 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | TIKEHAU CLO 21/34 FLR C |
ISIN | XS2367219651 |
WKN | A3LU9X |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 04.08.2034 |
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Über die Tikehau CLO DAC Anleihe (A3LU9X)
Die Tikehau CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LU9X bzw. der ISIN XS2367219651. Die Anleihe wurde am 11.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2034. Der Kupon der Tikehau CLO DAC-Anleihe (A3LU9X) beträgt 5,462%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.11.2025 statt.