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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,139 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.09.2021 |
| Fälligkeit | 25.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 09.03.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HENLEY V 21/34 FLR D |
| ISIN | XS2366719768 |
| WKN | A3KUUZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Henley CLO V DAC Anleihe (A3KUUZ)
Die Henley CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUUZ bzw. der ISIN XS2366719768. Die Anleihe wurde am 03.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Henley CLO V DAC-Anleihe (A3KUUZ) beträgt 5,139%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.