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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,066 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 318.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.08.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 16.08.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 16.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.CLO 21/34 FLR A |
| ISIN | XS2369672634 |
| WKN | A3KUYS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Über die Hayfin Emerald CLO IV DAC Anleihe (A3KUYS)
Die Hayfin Emerald CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUYS bzw. der ISIN XS2369672634. Die Anleihe wurde am 16.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 318,00 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO IV DAC-Anleihe (A3KUYS) beträgt 3,066%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.