National Australia Bank-Anleihe: 1,699% bis 15.09.2031
Werbung
National Australia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 25 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 20 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 3.375 DPAG 33 EMTN | XS2644423035 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,699 |
| Rendite in %* | 2,569 |
| Stückzinsen | 0,351 |
| Duration in Jahren | 5,290 |
| Modified Duration | 5,157 |
| Fälligkeit | 15.09.2031 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 95,00
Kupondaten
| Kupon in % | 1,699 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 15.09.2021 |
| Fälligkeit | 15.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUSTR.B 21/31 FLRMTN |
| ISIN | XS2386287416 |
| WKN | A3KV1Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5689 |
| Auf Kündigung | 2,5689 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,000 vom 30.05.2025
National Australia Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,35 | 95,59 | 15:20:19 |
| Clean | 95,00 | 95,24 | 15:20:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Australia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.319,23 € noch 41,70 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.360,93 €.
Börsenübersicht National Australia Bank-Anleihe: 1,699% bis 15.09.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,12 % | 95,10 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 95,00 % | 95,00 % | ±0,00 | |
| gettex | 95,01 % | 95,00 % | +0,01 | |
| München | 95,00 % | 94,79 % | +0,23 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Hydro One | A3 | 6.930% |
| Anheuser-Busch Cos LLC | A3 | 6.800% |
| HSBC Holdings | A3 | 6.800% |
| General Electric Capital | A3 | 6.750% |
Weitere Anleihen von National Australia Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0VF9G | 27.06.2031 | - | - |
| A1GTUH | 22.07.2031 | - | - |
| A1GW30 | 09.11.2031 | - | - |
| A1GW52 | 14.11.2031 | - | - |
| A2SADV | 18.11.2031 | 6.189% | 6,019% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,1772 | 11.500% |
| Co-operative Group | 3,3966 | 11.000% |
| Manitoba Provinz | 3,3387 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0223 | 10.000% |
| Realkredit Danmark AS | 2,5174 | 10.000% |
Über die National Australia Bank Anleihe (A3KV1Y)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV1Y bzw. der ISIN XS2386287416. Die Anleihe wurde am 15.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A3KV1Y) beträgt 1,699%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,75 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5689%. Das zuletzt am 06.03.2024 14:04:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.