East Japan Railway-Anleihe: 1,162% bis 15.09.2028

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WKN A3KV4B

ISIN XS2385120857


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East Japan Railway Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 31 Buy
3.5 FRES 34 Nts XS3178858224 22 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
3 E.ON 31 BDS XS3171591889 20 Buy
3.875 Gren 28 Nts XS3175869737 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,162
Rendite in %* 4,468
Stückzinsen 1,152
Duration in Jahren 1,946
Modified Duration 1,862
Fälligkeit 15.09.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.09.2025: 90,88

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,162
Erstes Kupondatum15.09.2022
Letztes Kupondatum14.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.09.2021

Emissionsdaten

EmittentEast Japan Railway Co.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum15.09.2021
Fälligkeit15.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.09.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameEAST JP.RAIL 21/28 MTN
ISINXS2385120857
WKNA3KV4B
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJapan
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2028

Rendite

Auf Verfall4,4681

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,875 vom 12.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

East Japan Railway Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 91,88 92,38 21:27:30
Clean 90,73 91,22 21:27:30

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute East Japan Railway Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.537,48 € noch 133,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.670,60 €.

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Profil

Über die East Japan Railway Anleihe (A3KV4B)

Die East Japan Railway-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV4B bzw. der ISIN XS2385120857. Die Anleihe wurde am 15.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der East Japan Railway-Anleihe (A3KV4B) beträgt 1,162%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,845 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4681%. Das zuletzt am 24.06.2024 18:14:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.