East Japan Railway-Anleihe: 1,162% bis 15.09.2028

97,25%
-0,42
-0,43%
18.10.2021

WKN: A3KV4B / ISIN: XS2385120857

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East Japan Railway Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,162
Rendite in %* 1,520
Stückzinsen 0,105
Duration in Jahren 6,584
Modified Duration 6,486
Fälligkeit 15.09.2028
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.10.2021: 97,67
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Aktueller Kurs East Japan Railway Anleihe

Kurs 97,25
-0,43%
Kurszeit 18.10.2021 17:00:02 Uhr
Eröffnung/Vortag 97,29 / 97,67
Tagestief/Tageshoch 97,08 / 97,29
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,162
Erstes Kupondatum15.09.2022
Letztes Kupondatum14.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.09.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.09.2021

Emissionsdaten

EmittentEast Japan Railway Co.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum15.09.2021
Fälligkeit15.09.2028
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.09.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameEAST JP.RAIL 21/28 MTN
ISINXS2385120857
WKNA3KV4B
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJapan
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2028

Rendite

Auf Verfall1,5195
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,670 vom 18.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

East Japan Railway Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,33 97,58 17:26:14
Clean 97,22 97,47 17:26:14

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute East Japan Railway Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.528,09 € noch 12,43 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.540,52 €.

Moody's Rating für East Japan Railway Anleihe (A3KV4B)

A1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht East Japan Railway-Anleihe: 1,162% bis 15.09.2028

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 97,25 % 97,67 % -0,43
Gettex 97,37 % 97,83 % -0,47
München 97,18 % 97,63 % -0,46
weitere Börsenplätze

Historische Kurse East Japan Railway Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.10.2021 97,29 % 97,25 %
15.10.2021 97,73 % 97,67 %
14.10.2021 97,47 % 97,85 %
13.10.2021 97,34 % 97,88 %
12.10.2021 97,20 % 97,25 %
11.10.2021 96,95 % 97,13 %
08.10.2021 97,58 % 97,35 %
07.10.2021 97,82 % 97,73 %
06.10.2021 97,47 % 97,85 %
05.10.2021 98,19 % 97,78 %
04.10.2021 98,22 % 98,35 %
01.10.2021 98,31 % 98,31 %
30.09.2021 98,22 % 98,14 %
29.09.2021 98,54 % 98,42 %
28.09.2021 98,31 % 98,31 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die East Japan Railway Anleihe (A3KV4B)

Die East Japan Railway-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV4B bzw. der ISIN XS2385120857. Die Anleihe wurde am 15.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der East Japan Railway-Anleihe (A3KV4B) beträgt 1,162%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,67 ergibt sich somit eine Rendite von 1,5195%. Das zuletzt am 08.09.2021 14:15:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.
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Oskar

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