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NBK SPC-Anleihe: 1,625% bis 15.09.2027
NBK SPC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 25 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 14 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 14 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 1,960 |
| Stückzinsen | 0,693 |
| Duration in Jahren | 0,197 |
| Modified Duration | 0,193 |
| Fälligkeit | 15.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.08.2026: 99,65
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | NBK SPC Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.09.2021 |
| Fälligkeit | 15.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NBK SPC 21/27 FLR REGS |
| ISIN | XS2386563469 |
| WKN | A3KV6Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,9604 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,647 vom 19.08.2026
NBK SPC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,44 | 100,57 | 20:09:11 |
| Clean | 99,75 | 99,88 | 20:09:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute NBK SPC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.559,74 € noch 59,42 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.619,15 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,9893 | 26.400% |
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| Raptor Capital International | 1,3494 | 11.000% |
| South Africa Republic of | 1,5847 | 10.500% |
Über die NBK SPC Anleihe (A3KV6Z)
Die NBK SPC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV6Z bzw. der ISIN XS2386563469. Die Anleihe wurde am 15.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NBK SPC-Anleihe (A3KV6Z) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,62 ergibt sich somit eine Rendite von 1,9604%.
