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Avondale Park CLO DAC-Anleihe bis 20.01.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avondale Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 17.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.06.2020 |
| Fälligkeit | 20.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AVONDALE P. 20/33 FLR C |
| ISIN | XS2178474867 |
| WKN | A3KVG4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2033 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3KU5J | 20.09.2034 | 5.783% | - |
| A3KU2T | 20.09.2034 | 4.833% | - |
Profil
Über die Avondale Park CLO DAC Anleihe (A3KVG4)
Die Avondale Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVG4 bzw. der ISIN XS2178474867. Die Anleihe wurde am 10.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
