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Snapshot | Chart (groß) | Kuponzahlungen | Depot |
Times + Sales | Chartvergleich | Alle Anleihen dieses Emittenten | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Stuttgart | Schuldnerprofil | |
Historisch |
Kupon in % | 5,200 |
Rendite in %* | 122,325 |
Stückzinsen | 0,325 |
Duration in Jahren | 1,860 |
Modified Duration | 0,836 |
Fälligkeit | 16.01.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
BID | 6,87 | ASK | 8,56 |
BID-Size | 200.000 | ASK-Size | 200.000 |
Kurs | 6,87-1,86% | |||
Kurszeit | 08.08.2022 17:32:14 Uhr | |||
Eröffnung/Vortag | 6,87 / 7,00 | |||
Tagestief/Tageshoch | 6,87 / 6,87 |
Kupon in % | 5,200 |
Erstes Kupondatum | 16.01.2022 |
Letztes Kupondatum | 15.01.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 16.01.2023 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 16.09.2021 |
Emittent | Shimao Group Holdings Ltd. |
Emissionsvolumen* | 748.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 16.09.2021 |
Fälligkeit | 16.01.2027 |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | sowie ab 16.9.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 16.09.2021 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | sowie: 35% Equity Clawback Option zu 105,2% bis 15.9.2024 |
Sonderkündigungsoption am | 16.09.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Name | SHIMAO GR.HL 21/27 |
ISIN | XS2385392936 |
WKN | A3KWBL |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2027 |
Auf Verfall | 122,3247 |
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
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Dirty | 7,20 | 8,89 | 17:32:14 |
Clean | 6,87 | 8,56 | 17:32:14 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
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17:32:14 | 6,87 | ||
15:17:30 | 6,87 | ||
14:06:49 | 6,87 | ||
13:47:56 | 6,87 | ||
13:40:30 | 6,87 |
Datum | Eröffnung | Schluss |
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05.08.2022 | 7,00 % | 7,00 % |
04.08.2022 | 7,00 % | 7,00 % |
03.08.2022 | 6,97 % | 6,97 % |
02.08.2022 | 7,05 % | 7,07 % |
01.08.2022 | 7,09 % | 7,06 % |
29.07.2022 | 7,09 % | 7,09 % |
28.07.2022 | 6,69 % | 6,69 % |
27.07.2022 | 6,73 % | 6,73 % |
26.07.2022 | 6,73 % | 6,73 % |
25.07.2022 | 6,73 % | 6,73 % |
22.07.2022 | 6,73 % | 6,80 % |
21.07.2022 | 6,66 % | 6,73 % |
20.07.2022 | 7,85 % | 7,86 % |
19.07.2022 | 7,86 % | 7,86 % |
18.07.2022 | 7,73 % | 7,86 % |
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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A19VKS | 30.01.2025 | 5.200% | 233,830% |
A2R43Z | 15.07.2026 | 5.600% | 156,025% |
A28ZTT | 13.07.2030 | 4.600% | 95,979% |
A287DM | 11.01.2031 | 3.450% | 67,036% |
Emittent | Rendite | Kupon |
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Libanon Republik | 121,7951 | 8.200% |
Greenland Global Investment | 121,8080 | 7.250% |
Libanon Republik | 122,0625 | 7.000% |
Times China Holdings | 122,9659 | 5.750% |
MMK International Capital DAC | 121,9855 | 4.375% |
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