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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 1,625 |
Erstes Kupondatum | 15.03.2022 |
Letztes Kupondatum | 14.09.2027 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 15.09.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | NBK SPC Ltd. |
Emissionsdatum | 15.09.2021 |
Fälligkeit | 15.09.2027 |
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Kündigungsoption am | 15.09.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 15.10.2021 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | NBK SPC 21/27 FLR 144A |
ISIN | US62877PAB04 |
WKN | A3KWR4 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Vereinigte Arabische Emirate |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2027 |
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Über die NBK SPC Anleihe (A3KWR4)
Die NBK SPC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWR4 bzw. der ISIN US62877PAB04. Die Anleihe wurde am 15.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2027. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NBK SPC-Anleihe (A3KWR4) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt.