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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blackstone Mortgage Trust Inc. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.10.2026 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Claw Back Option bis zum 14.10.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 05.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,7500 |
Stammdaten
| Name | BLACKST.MTG 21/27 144A |
| ISIN | US09257WAD20 |
| WKN | A3KWW2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Blackstone Mortgage Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19437 | 15.03.2023 | 4.750% | - |
| A3LBJY | 15.03.2027 | 5.500% | - |
| A3L47Q | 01.12.2029 | 7.750% | - |
Profil
Über die Blackstone Mortgage Trust Anleihe (A3KWW2)
Die Blackstone Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWW2 bzw. der ISIN US09257WAD20. Die Anleihe wurde am 05.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.10.2021. Der Kupon der Blackstone Mortgage Trust-Anleihe (A3KWW2) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.