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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blackstone Mortgage Trust Inc. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.12.2024 |
| Fälligkeit | 01.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.09.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 10.12.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Claw Back Option bis zum 31.05.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.12.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,7500 |
Stammdaten
| Name | BLACKST.MTG 24/29 144A |
| ISIN | US09257WAF77 |
| WKN | A3L47Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2029 |
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Über die Blackstone Mortgage Trust Anleihe (A3L47Q)
Die Blackstone Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L47Q bzw. der ISIN US09257WAF77. Die Anleihe wurde am 10.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.12.2024. Der Kupon der Blackstone Mortgage Trust-Anleihe (A3L47Q) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt.