Consolidated Energy Finance-Anleihe: 5,625% bis 15.10.2028

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WKN A3KXK1

ISIN USL1957QAG57


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,625
Erstes Kupondatum15.04.2022
Letztes Kupondatum14.10.2028
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.04.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.10.2021

Emissionsdaten

EmittentConsolidated Energy Finance S.A.
Emissionsvolumen*525.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.10.2021
Fälligkeit15.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypZu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am15.10.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis102,81
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option bis 15.10.24 zu 105,625%
Sonderkündigungsoption am07.10.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCONS.ENG.FIN 21/28 REGS
ISINUSL1957QAG57
WKNA3KXK1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Consolidated Energy Finance Anleihe (A3KXK1)

Die Consolidated Energy Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXK1 bzw. der ISIN USL1957QAG57. Die Anleihe wurde am 07.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 525,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,813. Der Kupon der Consolidated Energy Finance-Anleihe (A3KXK1) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.