BCP V Modular Services Finance II-Anleihe: 6,125% bis 30.11.2028
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BCP V Modular Services Finance II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.25 FCRImmo 28 Obl | DE000A352AX7 | 15 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 11 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,125 |
| Rendite in %* | 11,919 |
| Stückzinsen | 2,663 |
| Duration in Jahren | 0,928 |
| Modified Duration | 0,829 |
| Fälligkeit | 30.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.11.2026: 89,90
Kupondaten
| Kupon in % | 6,125 |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 29.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | BCP V Modular Services Finance II PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.10.2021 |
| Fälligkeit | 30.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.11.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 21.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 29.11.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,1250 |
Stammdaten
| Name | BCP V MSF II 21/28 REGS |
| ISIN | XS2397447538 |
| WKN | A3KXKU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,9185 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,900 vom 06.11.2026
BCP V Modular Services Finance II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 87,54 | 88,11 | 17:19:37 |
| Clean | 84,88 | 85,45 | 17:19:37 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute BCP V Modular Services Finance II Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.239,66 € noch 319,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.558,78 €.
Börsenübersicht BCP V Modular Services Finance II-Anleihe: 6,125% bis 30.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 84,92 % | 89,90 % | -5,54 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| William John HV | 11,4107 | 14.000% |
| Metro Bank Holdings | 11,1387 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,6480 | 13.875% |
| Transnet SOC | 11,2449 | 13.500% |
| Lime Petroleum AS | 12,5883 | 13.380% |
Über die BCP V Modular Services Finance II Anleihe (A3KXKU)
Die BCP V Modular Services Finance II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXKU bzw. der ISIN XS2397447538. Die Anleihe wurde am 21.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.10.2021. Der Kupon der BCP V Modular Services Finance II-Anleihe (A3KXKU) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,92 ergibt sich somit eine Rendite von 11,9185%.