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Henley CLO V DAC-Anleihe bis 25.10.2034

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WKN A3KXYQ

ISIN XS2366719925

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum25.04.2022
Letztes Kupondatum24.10.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab03.09.2021

Emissionsdaten

EmittentHenley CLO V DAC
Emissionsvolumen*35.200.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum03.09.2021
Fälligkeit25.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisAb 9.3.2023 und jederzeit danach: 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am18.09.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHENLEY V 21/34 FLR SUB
ISINXS2366719925
WKNA3KXYQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.10.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Henley CLO V DAC Anleihe (A3KXYQ)

Die Henley CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXYQ bzw. der ISIN XS2366719925. Die Anleihe wurde am 03.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2026 statt.