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St. Paul's CLO II DAC-Anleihe: 5,639% bis 25.10.2035

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WKN A3KYNL

ISIN XS2402449420

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,639
Erstes Kupondatum25.01.2022
Letztes Kupondatum24.10.2035
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.11.2021

Emissionsdaten

EmittentSt. Paul's CLO II DAC
Emissionsvolumen*29.400.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.11.2021
Fälligkeit25.10.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab November 2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen mit einer Frist von 10 Tagen
Sonderkündigungsoption am26.11.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameST. PAULS II 21/35 FLR DR
ISINXS2402449420
WKNA3KYNL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.10.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die St Pauls CLO II DAC Anleihe (A3KYNL)

Die St Pauls CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYNL bzw. der ISIN XS2402449420. Die Anleihe wurde am 16.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,40 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO II DAC-Anleihe (A3KYNL) beträgt 5,639%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.