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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,301 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sculptor European CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.11.2021 |
| Fälligkeit | 14.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.02.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SCULPT.EO V 21/32 FLR D |
| ISIN | XS2405130563 |
| WKN | A3KYWE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.01.2032 |
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Über die Sculptor European CLO V DAC Anleihe (A3KYWE)
Die Sculptor European CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYWE bzw. der ISIN XS2405130563. Die Anleihe wurde am 18.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Sculptor European CLO V DAC-Anleihe (A3KYWE) beträgt 5,301%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt.