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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,125 |
Erstes Kupondatum | 31.05.2022 |
Letztes Kupondatum | 29.11.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 21.10.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | BCP V Modular Services Finance II PLC |
Emissionsdatum | 21.10.2021 |
Fälligkeit | 30.11.2028 |
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 30.11.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 21.10.2021 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 29.11.2024 |
Sonderkündigungsoption am | 21.10.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,1250 |
Stammdaten
Name | BCP V MSF II 21/28 144A |
ISIN | XS2397447884 |
WKN | A3KYXE |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 30.11.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BCP V Modular Services Finance II
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A4EDVV | 10.07.2031 | 6.500% | - |
Profil
Über die BCP V Modular Services Finance II Anleihe (A3KYXE)
Die BCP V Modular Services Finance II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYXE bzw. der ISIN XS2397447884. Die Anleihe wurde am 21.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2028. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.10.2021. Der Kupon der BCP V Modular Services Finance II-Anleihe (A3KYXE) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2025 statt.