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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,050 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXV DAC |
| Emissionsvolumen* | 16.390.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.12.2021 |
| Fälligkeit | 21.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.06.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.01.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARV.CLO XXV 21/34 B-2 |
| ISIN | XS2405859872 |
| WKN | A3KZDT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Harvest CLO XXV DAC Anleihe (A3KZDT)
Die Harvest CLO XXV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZDT bzw. der ISIN XS2405859872. Die Anleihe wurde am 07.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,39 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.06.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Harvest CLO XXV DAC-Anleihe (A3KZDT) beträgt 2,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.